Calculadora · Marketplace

Capital de giro e fluxo de caixa livre

Feita para quem vende em marketplace: você banca a mercadoria e os custos do ciclo e só recebe o repasse depois. Descubra quanto precisa adiantar por ciclo e quanto de caixa realmente sobra no fim.

Parte 1

Capital de giro do ciclo

capital de giro = CMV do ciclo + custos operacionais do ciclo · por dia = total ÷ ciclo

Custo das mercadorias vendidas (CMV) no ciclo Quanto você paga pelos produtos vendidos durante um ciclo completo.

Custos fixos e variáveis no ciclo Operação no período: taxas do marketplace, frete, anúncios, aluguel, salários... Se só tiver o valor mensal, multiplique por (ciclo ÷ 30).

Dias em estoque Tempo médio que o produto fica parado antes de vender.

dias

Dias até o repasse do marketplace Tempo entre a venda e o dinheiro cair na sua conta.

dias

Ciclo operacional: 0 dias (estoque + repasse)

Capital de giro necessário por ciclo R$ 0,00

Capital de giro por dia

R$ 0

Custo total do ciclo

R$ 0

Parte 2

Fluxo de caixa livre e distribuição

caixa disponível = (caixa inicial + entradas do mês) − custos fixos − reposição · reserva = NCG × ciclos + % reinvest. × lucro (15% do faturamento)

Caixa inicial Quanto você já tinha em caixa no começo do mês.

Caixa que entrou no mês Entradas das vendas já recebidas no período.

Custos fixos Aluguel, salários, assinaturas, etc.

Reposição / aumento de estoque % do caixa que entrou reinvestido em estoque.

Faturamento do mês Usado para estimar o lucro (15% do faturamento) que entra no cálculo da reserva.

Modo de reinvestimento

Disponível para distribuir R$ 0,00

Caixa disponível

R$ 0

Reserva mínima exigida

R$ 0

FCL do período

R$ 0

Estimativas de planejamento, não substituem uma análise financeira completa. O capital de giro segue o método para marketplace (CMV + custos operacionais do ciclo). A reserva mínima para distribuir depende do modo escolhido: capital de giro × ciclos do modo + percentual de reinvestimento sobre o lucro (estimado em 15% do faturamento). Você só pode distribuir o que passar dessa reserva. Os valores ficam salvos apenas neste navegador.